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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 755.00 | 56 206.00 | 19 550.00 | 75 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 785.00 | 2 210.00 | 5 575.00 | 7 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 710.00 | 58 416.00 | 25 294.00 | 83 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 166.00 | | 38 166.00 | 38 166.00 |
BZ Autres créances | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CF Disponibilités | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 162.00 | | 44 162.00 | 44 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 872.00 | 58 416.00 | 69 456.00 | 127 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181.00 | 27.00 | | 181.00 |
DG Autres réserves | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | 2 935.00 | -1 804.00 | | 2 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 512.00 | 4 893.00 | | 2 512.00 |
DL TOTAL (I) | 46 140.00 | 43 628.00 | | 46 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 080.00 | 15 352.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 21 789.00 | | 6 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 958.00 | 19 305.00 | | 14 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 8 628.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 317.00 | 65 073.00 | | 23 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 456.00 | 108 701.00 | | 69 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 317.00 | 65 073.00 | | 23 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 367.00 | | 94 367.00 | 94 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 501.00 | 6 945.00 | | 8 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 545.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 371.00 | 102 279.00 | | 94 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 859.00 | 97 386.00 | | 91 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 512.00 | 4 893.00 | | 2 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 760.00 | | 19 980.00 | 73 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 030.00 | 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 030.00 | 83 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 805.00 | | 9 950.00 | 65 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 10 030.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 512.00 | 19 904.00 | | 38 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 734.00 | 18 472.00 | | 37 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778.00 | 1 432.00 | | 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
UX Autres créances clients | 38 166.00 | | | 38 166.00 |
VB T. V. A. | 323.00 | | | 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 508.00 | 4 575.00 | | 3 508.00 |
ST Autres comptes | 19 502.00 | 18 682.00 | | 19 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
YT Sous‐traitance | 19 745.00 | 17 118.00 | | 19 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 588.00 | 551.00 | | 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 588.00 | 551.00 | | 588.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 612.00 | 18 919.00 | | 16 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 789.00 | 2 045.00 | | 1 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 054.00 | 43 674.00 | | 46 054.00 |