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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 356.00 | 5 877.00 | 8 480.00 | 14 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 546.00 | 7 067.00 | 8 480.00 | 15 546.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
072 Créances – Autres | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
084 Disponibilités | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
110 Total général Actif | 39 294.00 | 7 067.00 | 32 227.00 | 39 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 074.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 578.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 152.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 7 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 418.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 292.00 | 3 175.00 | 6 117.00 | 9 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 064.00 | 2 702.00 | 2 363.00 | 5 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 546.00 | 7 067.00 | 8 480.00 | 15 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CF Disponibilités | 13 944.00 | | 13 944.00 | 13 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 098.00 | | 23 098.00 | 23 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 294.00 | 7 067.00 | 32 227.00 | 39 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 250.00 | 720.00 | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 910.00 | 12 172.00 | | 75 910.00 |
222 Production stockée | -20 648.00 | 20 648.00 | | -20 648.00 |
230 Autres produits | | 768.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 512.00 | 34 308.00 | | 57 512.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 736.00 | 608.00 | | 1 736.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 134.00 | 10 885.00 | | 12 134.00 |
242 Autres charges externes. | 27 836.00 | 12 771.00 | | 27 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 424.00 | | | 424.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 518.00 | 628.00 | | 518.00 |
250 Rémunérations du personnel | -240.00 | 2 985.00 | | -240.00 |
252 Charges sociales | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 406.00 | 2 037.00 | | 2 406.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 3 785.00 | 5 651.00 | | 3 785.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 021.00 | 4 394.00 | | 12 021.00 |
294 Charges financières | | 1.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 443.00 | -132.00 | | 1 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 578.00 | 4 481.00 | | 10 578.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 074.00 | -3 407.00 | | 1 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 578.00 | 4 481.00 | | 10 578.00 |
DL TOTAL (I) | 19 152.00 | 8 574.00 | | 19 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 21 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 3 660.00 | | 2 560.00 |
EA Autres dettes | 792.00 | | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 075.00 | 35 226.00 | | 13 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 227.00 | 43 799.00 | | 32 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 128.00 | | | 11 128.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 121.00 | | | 11 121.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 660.00 | 2 406.00 | | 4 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 659.00 | 1 042.00 | | 1 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |