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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 14 263.00 | 1 825.00 | 12 438.00 | 14 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 291.00 | 53 931.00 | 109 360.00 | 163 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 298.00 | 18 891.00 | 25 407.00 | 44 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 842.00 | | 235 842.00 | 235 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 695.00 | 74 647.00 | 400 048.00 | 474 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 103.00 | | 95 103.00 | 95 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 309.00 | | 101 309.00 | 101 309.00 |
BZ Autres créances | 88 903.00 | | 88 903.00 | 88 903.00 |
CF Disponibilités | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 992.00 | | 397 992.00 | 397 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 687.00 | 74 647.00 | 798 040.00 | 872 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 153 276.00 | | | 153 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 019.00 | | | -84 019.00 |
DL TOTAL (I) | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 588.00 | | | 213 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 037.00 | | | 45 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 630.00 | | | 228 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 428.00 | | | 226 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 283.00 | | | 723 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 040.00 | | | 798 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 042.00 | | | 571 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 037.00 | | 129 471.00 | 369 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 263.00 | 9 550.00 | 474 695.00 | 14 263.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 263.00 | 9 550.00 | 457 695.00 | 14 263.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 037.00 | | 129 471.00 | 352 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 022.00 | 43 009.00 | 3 384.00 | 35 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 022.00 | 43 009.00 | 3 384.00 | 35 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 630.00 | 228 630.00 | | 228 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 887.00 | 121 887.00 | | 121 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 101 309.00 | | | 101 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | | | 371.00 |
VB T. V. A. | 32 170.00 | | | 32 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 825.00 | 31 825.00 | | 31 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 763.00 | 39 123.00 | 99 539.00 | 181 763.00 |
VI Groupe et associés | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 347.00 | | | 49 347.00 |
VP Divers | 5 959.00 | | | 5 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 218.00 | 196 218.00 | 2 000.00 | 198 218.00 |
VW T.V.A. | 79 122.00 | 79 122.00 | | 79 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 683.00 | 571 042.00 | 99 539.00 | 713 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 594.00 | | | 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 246.00 | | | 14 246.00 |
ST Autres comptes | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 407 356.00 | | | 407 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 327.00 | | | 176 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 131.00 | | | 97 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 873.00 | | | 552 873.00 |