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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 960.00 | 1 118.00 | 3 842.00 | 4 960.00 |
040 Immobilisations financières | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 463.00 | 1 118.00 | 44 346.00 | 45 463.00 |
060 Stock marchandises | 93 589.00 | | 93 589.00 | 93 589.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
072 Créances – Autres | 19 856.00 | | 19 856.00 | 19 856.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
084 Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 402.00 | | 131 402.00 | 131 402.00 |
110 Total général Actif | 176 866.00 | 1 118.00 | 175 748.00 | 176 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 538.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 063.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 229 821.00 | | | 229 821.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
230 Autres produits | 45.00 | | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 141.00 | | | 231 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 302.00 | | | 298 302.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -93 589.00 | | | -93 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
242 Autres charges externes. | 46 097.00 | | | 46 097.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
252 Charges sociales | 321.00 | | | 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 897.00 | | | 263 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 756.00 | | | -32 756.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | | | 113.00 |
294 Charges financières | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
300 Charges exceptionnelles | 272.00 | | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 538.00 | | | -35 538.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 918.00 | | | 45 918.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 461.00 | | | 64 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 463.00 | | | 45 463.00 |