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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 040.00 | | 17 040.00 | 17 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 081.00 | 3 778.00 | 9 303.00 | 13 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 127.00 | 2 573.00 | 6 554.00 | 9 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 248.00 | 6 351.00 | 32 897.00 | 39 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
BT Marchandises | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CF Disponibilités | 85 195.00 | | 85 195.00 | 85 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 206.00 | | 90 206.00 | 90 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 455.00 | 6 351.00 | 123 104.00 | 129 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 682.00 | 11 691.00 | | 20 682.00 |
DL TOTAL (I) | 42 374.00 | 21 691.00 | | 42 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 72.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 418.00 | 63 441.00 | | 67 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 4 495.00 | | 5 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 492.00 | 2 651.00 | | 7 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 730.00 | 70 659.00 | | 80 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 104.00 | 92 350.00 | | 123 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 882.00 | | 161 882.00 | 161 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 882.00 | | 161 882.00 | 161 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 418.00 | |
GE Autres charges | | | 1 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76.00 | | | 76.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 263.00 | 1 733.00 | | 11 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -491.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 160.00 | 2 063.00 | | 3 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 018.00 | 130 292.00 | | 163 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 335.00 | 118 601.00 | | 142 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 682.00 | 11 691.00 | | 20 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 933.00 | 3 418.00 | | 2 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 933.00 | 3 418.00 | | 2 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 739.00 | 5 739.00 | | 5 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VB T. V. A. | 327.00 | | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 67 418.00 | 67 418.00 | | 67 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VW T.V.A. | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |