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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 365.00 | 9 446.00 | 1 919.00 | 11 365.00 |
AP Constructions | 23 745.00 | 15 640.00 | 8 105.00 | 23 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 691.00 | 110 514.00 | 25 178.00 | 135 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 551.00 | 159 911.00 | 48 640.00 | 208 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 636.00 | | 233 636.00 | 233 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 218.00 | 7 510.00 | 1 569 708.00 | 1 577 218.00 |
BZ Autres créances | 492 870.00 | | 492 870.00 | 492 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 983.00 | | 1 608 983.00 | 1 608 983.00 |
CF Disponibilités | 56 601.00 | | 56 601.00 | 56 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 567.00 | 7 510.00 | 3 995 057.00 | 4 002 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 211 118.00 | 167 421.00 | 4 043 697.00 | 4 211 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 439.00 | | | 13 439.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
DH Report à nouveau | 511 253.00 | 457 256.00 | | 511 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 714.00 | 53 998.00 | | 52 714.00 |
DL TOTAL (I) | 581 199.00 | 528 486.00 | | 581 199.00 |
DP Provisions pour risques | 24 971.00 | 24 529.00 | | 24 971.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 971.00 | 24 529.00 | | 24 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 284.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 349.00 | 74 163.00 | | 72 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 971 951.00 | 455 273.00 | | 2 971 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 724.00 | 1 147 402.00 | | 317 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 961.00 | 74 066.00 | | 74 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 437 527.00 | 1 751 189.00 | | 3 437 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 697.00 | 2 304 204.00 | | 4 043 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 482 705.00 | 3 365 226.00 | | 3 482 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 463.00 | 542.00 | | 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 630 240.00 | 597 698.00 | 1 227 937.00 | 630 240.00 |
FG Production vendue services | 1 359 423.00 | 87 310.00 | 1 446 733.00 | 1 359 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 989 663.00 | 685 008.00 | 2 674 671.00 | 1 989 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 791.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 722 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 570.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 971.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 755.00 | | | 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 850.00 | | | 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 2 000.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 1 510.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | | | 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 090.00 | 1 510.00 | | 1 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | 490.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 183.00 | -14 955.00 | | -16 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 752 566.00 | 1 736 635.00 | | 2 752 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 853.00 | 1 682 637.00 | | 2 699 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 714.00 | 53 998.00 | | 52 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 153.00 | 28 299.00 | | 10 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 551.00 | | 172 769.00 | 208 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 540.00 | 194 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 365.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175 175.00 | 26 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 748.00 | | 18 369.00 | 183 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 439.00 | | 154 400.00 | 13 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 911.00 | 9 120.00 | 163 296.00 | 159 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 446.00 | 1 312.00 | 10 758.00 | 9 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 465.00 | 7 808.00 | 152 538.00 | 150 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 971.00 | 52 838.00 | 41 295.00 | 24 971.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 82 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 510.00 | 82 428.00 | | 7 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 481.00 | 135 266.00 | 41 295.00 | 32 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 135 266.00 | 41 295.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 373 987.00 | 3 373 987.00 | | 3 373 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 418.00 | 5 418.00 | | 5 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 839.00 | 13 439.00 | | 17 839.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 781.00 | | | 1 115 781.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
VB T. V. A. | 721 531.00 | | | 721 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VP Divers | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216 847.00 | | | 1 216 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 172 983.00 | 3 168 583.00 | 4 400.00 | 3 172 983.00 |
VW T.V.A. | 18 163.00 | 18 163.00 | | 18 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 482 705.00 | | | 3 482 705.00 |