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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 165.00 | 54 209.00 | 19 956.00 | 74 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 15 191.00 | 4 289.00 | 19 480.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 878.00 | 72 551.00 | 24 327.00 | 96 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 527.00 | | 36 527.00 | 36 527.00 |
BN En cours de production de biens | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BT Marchandises | 72 319.00 | | 72 319.00 | 72 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 964.00 | 7 299.00 | 31 665.00 | 38 964.00 |
BZ Autres créances | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CF Disponibilités | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 677.00 | 7 299.00 | 161 378.00 | 168 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 555.00 | 79 850.00 | 185 705.00 | 265 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -10 230.00 | -14 055.00 | | -10 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 194.00 | 3 825.00 | | 15 194.00 |
DL TOTAL (I) | 13 349.00 | -1 845.00 | | 13 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 425.00 | 7 020.00 | | 9 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 117 494.00 | | 123 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 176.00 | 36 131.00 | | 34 176.00 |
EA Autres dettes | 4 970.00 | 8 273.00 | | 4 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 356.00 | 169 078.00 | | 172 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 705.00 | 167 232.00 | | 185 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 356.00 | 169 078.00 | | 172 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 121 435.00 | | 121 435.00 | 121 435.00 |
FD Production vendue biens | -10 652.00 | | -10 652.00 | -10 652.00 |
FG Production vendue services | 294 980.00 | | 294 980.00 | 294 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 763.00 | | 405 763.00 | 405 763.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GE Autres charges | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 472.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 122.00 | 462.00 | | 1 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122.00 | 934.00 | | 1 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | 566.00 | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 993.00 | 107.00 | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | 673.00 | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | 261.00 | | -463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 581.00 | 363 785.00 | | 413 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 386.00 | 359 960.00 | | 398 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 194.00 | 3 825.00 | | 15 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 477.00 | | 21 742.00 | 76 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 96 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 341.00 | 93 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 245.00 | | 21 742.00 | 73 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 301.00 | 3 599.00 | 349.00 | 69 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 151.00 | 3 599.00 | 349.00 | 66 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 047.00 | 3 027.00 | 3 774.00 | 8 047.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 047.00 | 3 027.00 | 3 774.00 | 8 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 047.00 | 3 027.00 | 3 774.00 | 8 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | 3 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 669.00 | 123 669.00 | | 123 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
UX Autres créances clients | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
VB T. V. A. | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 9 425.00 | 9 425.00 | | 9 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 836.00 | 44 836.00 | | 44 836.00 |
VW T.V.A. | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |