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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439.00 | 1 442.00 | -3.00 | 1 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 178.00 | 1 442.00 | 11 736.00 | 13 178.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
BZ Autres créances | 77 530.00 | | 77 530.00 | 77 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 33 538.00 | | 33 538.00 | 33 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 569.00 | | 130 569.00 | 130 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 747.00 | 1 442.00 | 142 305.00 | 143 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 109.00 | | | 109.00 |
CU Autres participations | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
DH Report à nouveau | -48 626.00 | -626.00 | | -48 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 902.00 | -48 626.00 | | -22 902.00 |
DL TOTAL (I) | 61 283.00 | 84 185.00 | | 61 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 414.00 | 8 103.00 | | 2 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 929.00 | 34 214.00 | | 36 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 57 268.00 | | 17 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 189.00 | 41 067.00 | | 24 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 023.00 | 140 653.00 | | 81 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 305.00 | 224 837.00 | | 142 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 023.00 | 138 238.00 | | 81 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 655.00 | | | 150 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 474.00 | 13 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 474.00 | 1 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 916.00 | | | 138 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 913.00 | 6 752.00 | 116 223.00 | 110 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 913.00 | 6 752.00 | 116 223.00 | 110 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UX Autres créances clients | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VI Groupe et associés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
VP Divers | 985.00 | | | 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 145.00 | | | 70 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 150.00 | 96 150.00 | | 96 150.00 |
VW T.V.A. | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 023.00 | 81 023.00 | | 81 023.00 |