| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 571.00 | 6 571.00 | | 6 571.00 |
AH Fonds commercial | 573 562.00 | | 573 562.00 | 573 562.00 |
AP Constructions | 17 205.00 | 6 047.00 | 11 158.00 | 17 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 796.00 | 108 430.00 | 24 366.00 | 132 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 132.00 | 125 935.00 | 609 197.00 | 735 132.00 |
BT Marchandises | 178 107.00 | | 178 107.00 | 178 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 289.00 | | 7 289.00 | 7 289.00 |
CF Disponibilités | 336 016.00 | | 336 016.00 | 336 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | 9 761.00 | 9 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 172.00 | | 531 172.00 | 531 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 304.00 | 125 935.00 | 1 140 370.00 | 1 266 304.00 |
CU Autres participations | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 740.00 | 256 112.00 | | 255 740.00 |
DL TOTAL (I) | 369 951.00 | 370 323.00 | | 369 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 700.00 | | | 395 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 284.00 | 576 848.00 | | 138 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 896.00 | 139 118.00 | | 150 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 621.00 | 103 656.00 | | 79 621.00 |
EA Autres dettes | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 419.00 | 819 623.00 | | 770 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 370.00 | 1 189 946.00 | | 1 140 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 131.00 | 819 623.00 | | 430 131.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -5.00 | | | -5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 100 666.00 | | 3 100 666.00 | 3 100 666.00 |
FG Production vendue services | 60 936.00 | | 60 936.00 | 60 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 161 602.00 | | 3 161 602.00 | 3 161 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 175 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 174.00 | 11 592.00 | | 14 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 72 775.00 | 70 152.00 | | 72 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 819.00 | 4 553.00 | | 18 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 819.00 | 4 553.00 | | 18 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 819.00 | -76.00 | | -18 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 175 858.00 | 3 176 801.00 | | 3 175 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 920 118.00 | 2 920 689.00 | | 2 920 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 740.00 | 256 112.00 | | 255 740.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 830.00 | 8 211.00 | | 8 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 146.00 | | 986.00 | 734 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 133.00 | | | 580 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 902.00 | | 986.00 | 153 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111.00 | | | 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 896.00 | 14 039.00 | | 111 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 325.00 | 14 039.00 | | 105 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 896.00 | 150 896.00 | | 150 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 095.00 | 40 095.00 | | 40 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 584.00 | 35 584.00 | | 35 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 435.00 | 55 146.00 | 227 377.00 | 395 435.00 |
VI Groupe et associés | 138 284.00 | 138 284.00 | | 138 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
VW T.V.A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 419.00 | 430 131.00 | 227 377.00 | 770 419.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 978.00 | 26 323.00 | | 25 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 848.00 | 15 170.00 | | 12 848.00 |
ST Autres comptes | 50 152.00 | 55 516.00 | | 50 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 703.00 | 39 773.00 | | 40 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 560.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 362.00 | | | 35 362.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 218.00 | 5 711.00 | | 6 218.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 196.00 | 32 033.00 | | 32 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 157.00 | 146 198.00 | | 145 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 796.00 | 120 776.00 | | 126 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 065.00 | 110 459.00 | | 139 065.00 |