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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 792.00 | | 30 792.00 | 30 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 026.00 | | 33 026.00 | 33 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 569.00 | | 127 569.00 | 127 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 832.00 | | 174 832.00 | 174 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 370.00 | 235 893.00 | | 210 370.00 |
242 Autres charges externes. | 211 517.00 | 234 725.00 | | 211 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 442.00 | 431.00 | | 442.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 442.00 | 432.00 | | 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 589.00 | 735.00 | | -1 589.00 |
294 Charges financières | | 128.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 202.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 589.00 | 405.00 | | -1 589.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DH Report à nouveau | 742.00 | 337.00 | | 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 589.00 | 405.00 | | -1 589.00 |
DL TOTAL (I) | 33 194.00 | 34 733.00 | | 33 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 082.00 | 60 107.00 | | 99 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 777.00 | 10 042.00 | | 10 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 33 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 637.00 | 132 320.00 | | 141 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 832.00 | 167 103.00 | | 174 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 082.00 | 99 082.00 | | 99 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 026.00 | | | 33 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 166.00 | 125 373.00 | 30 792.00 | 156 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 637.00 | 114 659.00 | | 141 637.00 |