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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
AH Fonds commercial | 53 363.00 | | 53 363.00 | 53 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 981.00 | 51 332.00 | 7 649.00 | 58 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 271.00 | 49 903.00 | 23 368.00 | 73 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 768.00 | 111 270.00 | 86 498.00 | 197 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 219.00 | | 12 219.00 | 12 219.00 |
BZ Autres créances | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 58 364.00 | | 58 364.00 | 58 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 810.00 | | 104 810.00 | 104 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 578.00 | 111 270.00 | 191 308.00 | 302 578.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 107 344.00 | 107 344.00 | | 107 344.00 |
DH Report à nouveau | -46 728.00 | -52 861.00 | | -46 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 194.00 | 6 133.00 | | 2 194.00 |
DL TOTAL (I) | 71 956.00 | 69 762.00 | | 71 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 111.00 | 33 971.00 | | 37 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 1 617.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | 34 418.00 | | 30 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 017.00 | 55 205.00 | | 52 017.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 119 352.00 | 125 216.00 | | 119 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 308.00 | 194 978.00 | | 191 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 352.00 | 125 216.00 | | 119 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 398.00 | | 5 398.00 | 5 398.00 |
FG Production vendue services | 508 334.00 | | 508 334.00 | 508 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 731.00 | | 513 731.00 | 513 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 391.00 | |
GE Autres charges | | | 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 15.00 | | 1 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 426.00 | 15.00 | | 1 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 491.00 | -15.00 | | 1 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 798.00 | 530 047.00 | | 528 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 604.00 | 523 914.00 | | 526 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 194.00 | 6 133.00 | | 2 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 354.00 | | 16 414.00 | 181 354.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 703.00 | | | 58 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 538.00 | | 16 714.00 | 115 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 417.00 | | -300.00 | 2 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 879.00 | 22 391.00 | | 88 879.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 844.00 | 22 391.00 | | 78 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 126.00 | 30 126.00 | | 30 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 215.00 | 35 215.00 | | 35 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 082.00 | | | 44 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 081.00 | | | 32 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 646.00 | | | 15 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 314.00 | 29 227.00 | 2 087.00 | 31 314.00 |
VW T.V.A. | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 352.00 | 119 352.00 | | 119 352.00 |