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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 362.00 | 258.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 209 134.00 | 142 434.00 | 66 701.00 | 209 134.00 |
040 Immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 212.00 | 142 795.00 | 81 417.00 | 224 212.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 435.00 | | 17 435.00 | 17 435.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 640.00 | | 5 640.00 | 5 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 68 379.00 | | 68 379.00 | 68 379.00 |
072 Créances – Autres | 10 195.00 | | 10 195.00 | 10 195.00 |
084 Disponibilités | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 448.00 | | 108 448.00 | 108 448.00 |
110 Total général Actif | 332 660.00 | 142 795.00 | 189 865.00 | 332 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 169.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 017.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 253.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 181.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 170.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 050.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 832.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 695.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 865.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 838.00 | 241 926.00 | | 245 838.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | 1 800.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 8 990.00 | 414.00 | | 8 990.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 828.00 | 244 140.00 | | 264 828.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 511.00 | 63 202.00 | | 64 511.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 507.00 | -1 938.00 | | 3 507.00 |
242 Autres charges externes. | 50 817.00 | 59 015.00 | | 50 817.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 645.00 | | | 645.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 580.00 | 1 980.00 | | 2 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 930.00 | 78 418.00 | | 87 930.00 |
252 Charges sociales | 28 338.00 | 27 452.00 | | 28 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 318.00 | 21 311.00 | | 20 318.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1 853.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 000.00 | 251 293.00 | | 258 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 828.00 | -7 152.00 | | 6 828.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 96.00 | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 830.00 | 1 470.00 | | 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 234.00 | 1 669.00 | | 2 234.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -528.00 | | -1 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 181.00 | -8 667.00 | | 6 181.00 |