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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 9 383.00 | 6 899.00 | 2 484.00 | 9 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 555.00 | 64 442.00 | 2 113.00 | 66 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 646.00 | 79 364.00 | 37 281.00 | 116 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 354.00 | 152 905.00 | 54 448.00 | 207 354.00 |
BT Marchandises | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 754.00 | 1 002.00 | 87 752.00 | 88 754.00 |
BZ Autres créances | 15 087.00 | | 15 087.00 | 15 087.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 967.00 | 1 002.00 | 144 965.00 | 145 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 320.00 | 153 907.00 | 199 413.00 | 353 320.00 |
CU Autres participations | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
DH Report à nouveau | -4 063.00 | | | -4 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 476.00 | -4 063.00 | | -11 476.00 |
DL TOTAL (I) | 83 847.00 | 95 323.00 | | 83 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 999.00 | 35 319.00 | | 38 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | 59 440.00 | | 49 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 164.00 | 21 327.00 | | 27 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 566.00 | 116 086.00 | | 115 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 413.00 | 211 409.00 | | 199 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 021.00 | 94 876.00 | | 95 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 354.00 | | 20 000.00 | 187 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 584.00 | | 20 000.00 | 172 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 167.00 | 14 739.00 | | 138 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 967.00 | 14 739.00 | | 135 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 403.00 | 49 403.00 | | 49 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
UX Autres créances clients | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VB T. V. A. | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 999.00 | 18 454.00 | 20 545.00 | 38 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 317.00 | | | 16 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 055.00 | 106 055.00 | | 106 055.00 |
VW T.V.A. | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 566.00 | 95 021.00 | 20 545.00 | 115 566.00 |