| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 763.00 | 52 602.00 | 9 161.00 | 61 763.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 808.00 | 52 647.00 | 9 161.00 | 61 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 572.00 | | 71 572.00 | 71 572.00 |
072 Créances – Autres | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
084 Disponibilités | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
110 Total général Actif | 153 875.00 | 52 647.00 | 101 227.00 | 153 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 62 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 307.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 227.00 | |
AB Frais d’établissement | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 512.00 | 43 331.00 | 3 181.00 | 46 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 808.00 | 58 627.00 | 3 181.00 | 61 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 587.00 | | 45 587.00 | 45 587.00 |
BZ Autres créances | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 774.00 | | 28 774.00 | 28 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 748.00 | 58 627.00 | 86 121.00 | 144 748.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 010.00 | | | 91 010.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 625.00 | | | 10 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
242 Autres charges externes. | 29 631.00 | | | 29 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 560.00 | | | 560.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
252 Charges sociales | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 981.00 | | | 5 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 505.00 | | | 103 505.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 495.00 | | | -12 495.00 |
294 Charges financières | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 698.00 | | | -12 698.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 078.00 | | | 7 078.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 472.00 | 62 170.00 | | 49 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 208.00 | -12 698.00 | | 9 208.00 |
DL TOTAL (I) | 66 305.00 | 57 097.00 | | 66 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 285.00 | 18 400.00 | | 4 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 502.00 | 1 823.00 | | 14 502.00 |
EA Autres dettes | | 18 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 816.00 | 39 177.00 | | 19 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 121.00 | 96 273.00 | | 86 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 816.00 | | | 19 816.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 808.00 | | | 61 808.00 |
FG Production vendue services | | | 159 405.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 159 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 748.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 048.00 | | | 28 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 540.00 | | | -23 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 819.00 | 91 010.00 | | 164 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 611.00 | 103 708.00 | | 155 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 208.00 | -12 698.00 | | 9 208.00 |