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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 554.00 | 20 551.00 | 1 003.00 | 21 554.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 728.00 | 170 024.00 | 33 704.00 | 203 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 112.00 | 382 449.00 | 49 663.00 | 432 112.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 454.00 | | 10 454.00 | 10 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 033.00 | 573 024.00 | 170 009.00 | 743 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 838.00 | | 69 838.00 | 69 838.00 |
BZ Autres créances | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
CF Disponibilités | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 716.00 | | 130 716.00 | 130 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 749.00 | 573 024.00 | 300 725.00 | 873 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
DH Report à nouveau | -93 140.00 | -140 194.00 | | -93 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 871.00 | 52 946.00 | | 2 871.00 |
DL TOTAL (I) | 16 438.00 | 13 567.00 | | 16 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 221.00 | 36 940.00 | | 118 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 252.00 | 3 249.00 | | 5 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 869.00 | 117 294.00 | | 61 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 067.00 | 70 549.00 | | 45 067.00 |
EA Autres dettes | 30 917.00 | 11 256.00 | | 30 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 284.00 | 303 270.00 | | 284 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 725.00 | 316 839.00 | | 300 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 556.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 862.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 362 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 501.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 825.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 833.00 | 829.00 | | 20 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 435.00 | 5 620.00 | | 3 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 398.00 | -4 791.00 | | 17 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 672.00 | -1 356.00 | | -2 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 657.00 | 553 511.00 | | 425 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 422 786.00 | 606 457.00 | | 422 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 871.00 | -52 946.00 | | 2 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 136.00 | 27 501.00 | 42 613.00 | 588 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 892.00 | 1 660.00 | | 18 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 244.00 | 25 841.00 | 42 613.00 | 569 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 869.00 | 61 869.00 | | 61 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 917.00 | 30 917.00 | | 30 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 221.00 | 31 716.00 | 86 505.00 | 118 221.00 |
VI Groupe et associés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 890.00 | | | 128 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 326.00 | | | 47 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VW T.V.A. | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 032.00 | 192 527.00 | 86 505.00 | 279 032.00 |