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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AX Avances et acomptes | 826 389.00 | | 826 389.00 | 826 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 426 649.00 | | 12 426 649.00 | 12 426 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 292 485.00 | 10 157.00 | 13 282 328.00 | 13 292 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 36 861.00 | | 36 861.00 | 36 861.00 |
CF Disponibilités | 6 082 638.00 | | 6 082 638.00 | 6 082 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 119 866.00 | | 6 119 866.00 | 6 119 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 412 351.00 | 10 157.00 | 19 402 194.00 | 19 412 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 426 649.00 | | | 12 426 649.00 |
CU Autres participations | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 14 201 177.00 | 2 551 676.00 | | 14 201 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 212.00 | 11 649 502.00 | | -62 212.00 |
DL TOTAL (I) | 14 179 665.00 | 14 241 877.00 | | 14 179 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 332.00 | 484 645.00 | | 385 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 604 064.00 | 4 554 071.00 | | 4 604 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 656.00 | | 18 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 109.00 | 77 361.00 | | 109 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 222 528.00 | 5 134 733.00 | | 5 222 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 402 194.00 | 19 376 610.00 | | 19 402 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 382.00 | 4 749 936.00 | | 4 940 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 187.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 491 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 491 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 839.00 | 523.00 | | 1 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 655 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 839.00 | 6 655 805.00 | | 1 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 839.00 | 10 835 196.00 | | -1 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 045.00 | 18 814 879.00 | | 385 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 257.00 | 7 165 378.00 | | 447 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 212.00 | 11 649 502.00 | | -62 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 129 283.00 | | 1 446 531.00 | 12 129 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 283 329.00 | | 12 455 939.00 | 283 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 283 329.00 | | 13 292 485.00 | 283 329.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 826 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 821.00 | | 629 168.00 | 197 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 921 904.00 | | 817 363.00 | 11 921 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 004.00 | 29 004.00 | | 29 004.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 426 649.00 | 12 426 649.00 | | 12 426 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 796.00 | 102 651.00 | 282 145.00 | 384 796.00 |
VI Groupe et associés | 4 604 064.00 | 4 604 064.00 | | 4 604 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 303.00 | | | 12 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 419.00 | 52 419.00 | | 52 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 464 276.00 | 12 463 876.00 | 400.00 | 12 464 276.00 |
VW T.V.A. | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 222 528.00 | 4 940 382.00 | 282 145.00 | 5 222 528.00 |