| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 484.00 | 21 426.00 | 1 057.00 | 22 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 580.00 | 77 351.00 | 3 229.00 | 80 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 314.00 | 98 777.00 | 4 536.00 | 103 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 359.00 | | 14 359.00 | 14 359.00 |
BZ Autres créances | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CF Disponibilités | 16 133.00 | | 16 133.00 | 16 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 417.00 | 98 777.00 | 37 640.00 | 136 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 59 306.00 | 59 306.00 | | 59 306.00 |
DH Report à nouveau | -37 874.00 | -30 797.00 | | -37 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | -7 077.00 | | 2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 25 308.00 | 22 532.00 | | 25 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 176.00 | 13 931.00 | | 4 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 27.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 885.00 | 1 697.00 | | 1 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 142.00 | 3 054.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 332.00 | 18 710.00 | | 12 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 640.00 | 41 242.00 | | 37 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 332.00 | 14 534.00 | | 12 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 594.00 | | 155 594.00 | 155 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 776.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 601.00 | 120 429.00 | | 155 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 826.00 | 127 506.00 | | 152 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776.00 | -7 077.00 | | 2 776.00 |