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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 001.00 | | 261 001.00 | 261 001.00 |
BZ Autres créances | 36 357.00 | | 36 357.00 | 36 357.00 |
CF Disponibilités | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 837.00 | | 301 837.00 | 301 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 837.00 | | 301 837.00 | 301 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 20 082.00 | | | 20 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DL TOTAL (I) | 49 010.00 | | | 49 010.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | | | 10 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 574.00 | | | 201 574.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 837.00 | | | 301 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 827.00 | | | 212 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 533 630.00 | | 1 533 630.00 | 1 533 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 630.00 | | 1 533 630.00 | 1 533 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 408 300.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 557 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 093.00 | | | -2 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 580 087.00 | | | 1 580 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 958.00 | | | 1 559 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 922.00 | 36 922.00 | | 36 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 770.00 | 102 770.00 | | 102 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 261 001.00 | | | 261 001.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 002.00 | | | 16 002.00 |
VB T. V. A. | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 595.00 | | | 15 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 729.00 | 299 729.00 | | 299 729.00 |
VW T.V.A. | 61 110.00 | 61 110.00 | | 61 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 827.00 | 212 827.00 | | 212 827.00 |