| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 846.00 | 2 616.00 | 5 229.00 | 7 846.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 192.00 | 13 386.00 | 806.00 | 14 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 343.00 | 20 205.00 | 6 139.00 | 26 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BZ Autres créances | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 25 754.00 | | 25 754.00 | 25 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 710.00 | | 84 710.00 | 84 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 053.00 | 20 205.00 | 90 848.00 | 111 053.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 50 228.00 | 45 090.00 | | 50 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521.00 | 5 138.00 | | 521.00 |
DL TOTAL (I) | 59 142.00 | 58 621.00 | | 59 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 8 629.00 | | 14 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 136.00 | 15 657.00 | | 17 136.00 |
EA Autres dettes | | 2 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 706.00 | 27 048.00 | | 31 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 848.00 | 85 668.00 | | 90 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 706.00 | 27 048.00 | | 31 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 905.00 | | 94 905.00 | 94 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 905.00 | | 94 905.00 | 94 905.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 930.00 | 114.00 | | 3 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 930.00 | 114.00 | | 3 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372.00 | -114.00 | | -372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 881.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 468.00 | 80 888.00 | | 98 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 947.00 | 75 750.00 | | 97 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521.00 | 5 138.00 | | 521.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 200.00 | 1 005.00 | | 19 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 1 005.00 | | 19 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | | 102.00 |
UX Autres créances clients | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VB T. V. A. | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 487.00 | | | 24 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 005.00 | 58 903.00 | 102.00 | 59 005.00 |
VW T.V.A. | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 706.00 | 31 706.00 | | 31 706.00 |