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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 856.00 | 10 873.00 | 1 984.00 | 12 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 834.00 | 13 781.00 | 2 054.00 | 15 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
BZ Autres créances | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CF Disponibilités | 14 897.00 | | 14 897.00 | 14 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 740.00 | | 61 740.00 | 61 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 574.00 | 13 781.00 | 63 794.00 | 77 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 632.00 | 174 377.00 | | 128 632.00 |
230 Autres produits | | 1 793.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 632.00 | 176 171.00 | | 128 632.00 |
242 Autres charges externes. | 37 736.00 | 33 988.00 | | 37 736.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 899.00 | 5 854.00 | | 6 899.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 472.00 | 78 349.00 | | 50 472.00 |
252 Charges sociales | 34 592.00 | 43 477.00 | | 34 592.00 |
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 852.00 | | 784.00 |
262 Autres charges | 197.00 | 350.00 | | 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 679.00 | 162 871.00 | | 130 679.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 048.00 | 13 300.00 | | -2 048.00 |
280 Produits financiers | 313.00 | 200.00 | | 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 328.00 | 164.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 161.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 464.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 038.00 | 9 711.00 | | -2 038.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 566.00 | 34 855.00 | | 36 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 038.00 | 9 711.00 | | -2 038.00 |
DL TOTAL (I) | 45 528.00 | 55 566.00 | | 45 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 4 085.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 701.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 455.00 | 38 856.00 | | 17 455.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 1 164.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 266.00 | 46 806.00 | | 18 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 794.00 | 102 372.00 | | 63 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 817.00 | | 2 017.00 | 13 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 322.00 | | 1 947.00 | 13 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 996.00 | 784.00 | | 12 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 495.00 | | | 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 501.00 | 784.00 | | 12 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VP Divers | 353.00 | | | 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 883.00 | 36 883.00 | | 36 883.00 |
VW T.V.A. | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |