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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 507.00 | 2 322.00 | 3 185.00 | 5 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 159.00 | 29 583.00 | 37 577.00 | 67 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 040.00 | 31 904.00 | 45 135.00 | 77 040.00 |
BT Marchandises | 10 922.00 | | 10 922.00 | 10 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 337.00 | | 696 337.00 | 696 337.00 |
BZ Autres créances | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CF Disponibilités | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 713.00 | | 732 713.00 | 732 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 753.00 | 31 904.00 | 777 849.00 | 809 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 650.00 | 134 650.00 | | 134 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 59 624.00 | 57 356.00 | | 59 624.00 |
DH Report à nouveau | 163 352.00 | 163 352.00 | | 163 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 677.00 | 2 268.00 | | -41 677.00 |
DL TOTAL (I) | 409 449.00 | 451 125.00 | | 409 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 168.00 | 75 362.00 | | 59 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 925.00 | 107 787.00 | | 99 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 485.00 | 876 193.00 | | 69 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 847.00 | 52 476.00 | | 120 847.00 |
EA Autres dettes | 18 975.00 | | | 18 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 400.00 | 1 111 818.00 | | 368 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 849.00 | 1 562 943.00 | | 777 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 400.00 | 1 061 818.00 | | 318 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 168.00 | 25 362.00 | | 9 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 602.00 | 280 211.00 | 316 813.00 | 36 602.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 602.00 | 280 211.00 | 316 813.00 | 36 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 582.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 208.00 | |
GN Différences positives de change | | | 940.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 092.00 | 6 220.00 | | 15 092.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -25 417.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 772.00 | 675.00 | | 2 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 574.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 772.00 | 7 249.00 | | 2 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 568.00 | 688.00 | | 28 568.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 171.00 | 6 498.00 | | 3 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 740.00 | 7 186.00 | | 31 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 968.00 | 63.00 | | -28 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 005.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 654.00 | 374 959.00 | | 335 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 331.00 | 372 691.00 | | 377 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 677.00 | 2 268.00 | | -41 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 040.00 | | | 77 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 159.00 | | | 67 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 164.00 | 8 740.00 | | 23 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 1 659.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 502.00 | 7 081.00 | | 22 502.00 |