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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 97 655.00 | | 97 655.00 | 97 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 295.00 | 6 065.00 | 230.00 | 6 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 076.00 | 9 794.00 | 282.00 | 10 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 026.00 | 15 859.00 | 98 167.00 | 114 026.00 |
BT Marchandises | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BZ Autres créances | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CF Disponibilités | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 194.00 | | 22 194.00 | 22 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 220.00 | 15 859.00 | 120 361.00 | 136 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 100.00 | 100 100.00 | | 100 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DG Autres réserves | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
DH Report à nouveau | -21 812.00 | -12 427.00 | | -21 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 021.00 | -9 385.00 | | -6 021.00 |
DL TOTAL (I) | 79 007.00 | 85 028.00 | | 79 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 611.00 | 385.00 | | 6 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 259.00 | 25 622.00 | | 22 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 483.00 | 9 925.00 | | 12 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 354.00 | 35 954.00 | | 41 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 361.00 | 120 982.00 | | 120 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 354.00 | 35 954.00 | | 41 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 401.00 | | 384 401.00 | 384 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 401.00 | | 384 401.00 | 384 401.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 125.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 4 000.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 4 000.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | 6 047.00 | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | 6 047.00 | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | -2 047.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 983.00 | 371 739.00 | | 384 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 004.00 | 381 124.00 | | 391 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 021.00 | -9 385.00 | | -6 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 026.00 | | | 114 026.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 655.00 | | | 97 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 260.00 | 599.00 | | 15 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 260.00 | 599.00 | | 15 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 259.00 | 22 259.00 | | 22 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 102.00 | | | 102.00 |
VB T. V. A. | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VP Divers | 738.00 | | | 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VW T.V.A. | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 354.00 | 41 354.00 | | 41 354.00 |