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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 241 850.00 | | 241 850.00 | 241 850.00 |
AP Constructions | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 805.00 | 22 135.00 | 10 670.00 | 32 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 513.00 | 30 552.00 | 19 961.00 | 50 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 719.00 | | 5 719.00 | 5 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 887.00 | 67 687.00 | 278 201.00 | 345 887.00 |
BT Marchandises | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BZ Autres créances | 24 860.00 | | 24 860.00 | 24 860.00 |
CF Disponibilités | 45 645.00 | | 45 645.00 | 45 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 115.00 | | 75 115.00 | 75 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 002.00 | 67 687.00 | 353 316.00 | 421 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 154 295.00 | 127 590.00 | | 154 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 026.00 | 26 705.00 | | 9 026.00 |
DL TOTAL (I) | 165 521.00 | 156 495.00 | | 165 521.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 956.00 | 98 723.00 | | 74 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 5 022.00 | | 11 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 627.00 | 18 532.00 | | 23 627.00 |
EA Autres dettes | 62 306.00 | 84 168.00 | | 62 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 795.00 | 206 445.00 | | 172 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 316.00 | 377 940.00 | | 353 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 795.00 | 206 445.00 | | 172 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 775.00 | | 387 775.00 | 387 775.00 |
FG Production vendue services | 38 314.00 | | 38 314.00 | 38 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 426 089.00 | | 426 089.00 | 426 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 799.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 731.00 | |
GE Autres charges | | | 872.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | 845.00 | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | 845.00 | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -713.00 | -845.00 | | -713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 234.00 | 4 153.00 | | 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 957.00 | 421 105.00 | | 430 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 932.00 | 394 400.00 | | 421 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 026.00 | 26 705.00 | | 9 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 552.00 | | 12 335.00 | 333 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 850.00 | | | 241 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 983.00 | | 12 335.00 | 85 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 956.00 | 14 731.00 | | 52 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 956.00 | 14 731.00 | | 52 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 306.00 | 62 306.00 | | 62 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VB T. V. A. | 5 171.00 | | | 5 171.00 |
VI Groupe et associés | 74 956.00 | 74 956.00 | | 74 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 388.00 | | | 12 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
VW T.V.A. | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 795.00 | 172 795.00 | | 172 795.00 |