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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 711.00 | 35 107.00 | 2 604.00 | 37 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 393.00 | 2 406.00 | 1 987.00 | 4 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 818.00 | 37 513.00 | 153 304.00 | 190 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BT Marchandises | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BZ Autres créances | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 757.00 | 37 513.00 | 163 244.00 | 200 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 665.00 | | | 665.00 |
DH Report à nouveau | -4 141.00 | | | -4 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
DL TOTAL (I) | -209.00 | | | -209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 751.00 | | | 109 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | | | 13 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 535.00 | | | 37 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 244.00 | | | 163 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 453.00 | | | 163 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 800.00 | | 141 800.00 | 141 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 412.00 | | | 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 216.00 | | | 142 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 949.00 | | | 146 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 733.00 | | | -4 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 432.00 | | 1 386.00 | 189 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 718.00 | | 1 386.00 | 40 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 129.00 | 1 385.00 | | 36 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 129.00 | 1 385.00 | | 36 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
VB T. V. A. | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VI Groupe et associés | 109 751.00 | 109 751.00 | | 109 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 796.00 | 3 082.00 | 6 713.00 | 9 796.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 453.00 | 163 453.00 | | 163 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
ST Autres comptes | 24 004.00 | | | 24 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 215.00 | | | 215.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 902.00 | | | 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 890.00 | | | 47 890.00 |