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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 953.00 | 5 962.00 | 12 991.00 | 18 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | 10 129.00 | 10 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 082.00 | 5 962.00 | 23 121.00 | 29 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 093.00 | | 42 093.00 | 42 093.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CF Disponibilités | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 322.00 | | 97 322.00 | 97 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 404.00 | 5 962.00 | 120 443.00 | 126 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 3.00 | | |
DH Report à nouveau | -364.00 | | | -364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
DL TOTAL (I) | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 095.00 | | | 69 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | | | 8 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
EA Autres dettes | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 001.00 | | | 111 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 443.00 | | | 120 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 416.00 | | | 104 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 207.00 | | 303 207.00 | 303 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 207.00 | | 303 207.00 | 303 207.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 62 649.00 | | | 62 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 720.00 | | | 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 207.00 | | | 303 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 401.00 | | | 304 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 193.00 | | | -1 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 025.00 | | 3 058.00 | 26 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 895.00 | | 3 058.00 | 15 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 355.00 | 1 607.00 | | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 355.00 | 1 607.00 | | 4 355.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | | | 390.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 636.00 | 8 636.00 | | 8 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 370.00 | 8 370.00 | | 8 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
UX Autres créances clients | 42 093.00 | | | 42 093.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
VI Groupe et associés | 62 510.00 | 62 510.00 | | 62 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 752.00 | 47 622.00 | 10 129.00 | 57 752.00 |
VW T.V.A. | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 001.00 | 104 416.00 | 6 585.00 | 111 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
ST Autres comptes | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 273.00 | | | 36 273.00 |
YT Sous‐traitance | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 444.00 | | | 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 568.00 | | | 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 073.00 | | | 58 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 551.00 | | | 15 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 856.00 | | | 98 856.00 |