| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 697.00 | 1 270.00 | 1 428.00 | 2 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 684.00 | 5 641.00 | 5 043.00 | 10 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 052.00 | 10 706.00 | 345.00 | 11 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 032.00 | 17 617.00 | 7 415.00 | 25 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 652.00 | | 8 652.00 | 8 652.00 |
BZ Autres créances | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CF Disponibilités | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | 2 658.00 | 2 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 145.00 | | 79 145.00 | 79 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 176.00 | 17 617.00 | 86 560.00 | 104 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 75 312.00 | 96 100.00 | | 75 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 655.00 | -20 789.00 | | -3 655.00 |
DL TOTAL (I) | 76 057.00 | 79 712.00 | | 76 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | 44.00 | | 2 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 532.00 | 5 295.00 | | 1 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 2 953.00 | | 4 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 403.00 | 8 719.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 503.00 | 17 010.00 | | 10 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 560.00 | 96 722.00 | | 86 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
FG Production vendue services | 30 930.00 | | 30 930.00 | 30 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 015.00 | | 82 015.00 | 82 015.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 289.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 660.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 45.00 | | 186.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 47.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -47.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -203.00 | | | -203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 020.00 | 92 991.00 | | 82 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 675.00 | 113 780.00 | | 85 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 655.00 | -20 789.00 | | -3 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 082.00 | | 2 988.00 | 35 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 038.00 | 25 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 038.00 | 21 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 083.00 | | 1 614.00 | 1 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 399.00 | | 1 374.00 | 33 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 366.00 | 4 289.00 | 13 038.00 | 26 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 186.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 281.00 | 4 103.00 | 13 038.00 | 25 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 599.00 | | | 599.00 |
UX Autres créances clients | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 953.00 | | | 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658.00 | | | 2 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 080.00 | 18 481.00 | 599.00 | 19 080.00 |
VW T.V.A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |