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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 500.00 | 7 142.00 | 19 358.00 | 26 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 170.00 | 530.00 | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 537.00 | 6 097.00 | 2 440.00 | 8 537.00 |
040 Immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 642.00 | 13 410.00 | 26 233.00 | 39 642.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
072 Créances – Autres | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
084 Disponibilités | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 311.00 | | 15 311.00 | 15 311.00 |
110 Total général Actif | 54 953.00 | 13 410.00 | 41 544.00 | 54 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 650.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 544.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 036.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 310.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 92 558.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 364.00 | | | 13 364.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 110 181.00 | | | 110 181.00 |
230 Autres produits | 873.00 | 4.00 | | 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 054.00 | 92 561.00 | | 111 054.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 026.00 | 40 127.00 | | 48 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 34 721.00 | 14 740.00 | | 34 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 355.00 | | | 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 418.00 | 444.00 | | 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 887.00 | 14 000.00 | | 19 887.00 |
252 Charges sociales | 10 754.00 | 7 275.00 | | 10 754.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 907.00 | 2 441.00 | | 3 907.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 392.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 865.00 | 79 419.00 | | 115 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 812.00 | 13 143.00 | | -4 812.00 |
294 Charges financières | 264.00 | 23.00 | | 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 388.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 093.00 | 11 732.00 | | -5 093.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 753.00 | | | 20 753.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 700.00 | | | 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | -150.00 | | | -150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 906.00 | | | 14 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 587.00 | | | 24 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | -150.00 | | | -150.00 |