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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 154.00 | 47 536.00 | 3 618.00 | 51 154.00 |
040 Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 270.00 | 47 536.00 | 64 734.00 | 112 270.00 |
060 Stock marchandises | 10 556.00 | | 10 556.00 | 10 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 24 499.00 | | 24 499.00 | 24 499.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 450.00 | | 40 450.00 | 40 450.00 |
110 Total général Actif | 152 720.00 | 47 536.00 | 105 184.00 | 152 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 105 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 745.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 184.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 276.00 | 95 398.00 | | 99 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 629.00 | 14 956.00 | | 14 629.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 162.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 915.00 | 110 516.00 | | 113 915.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 428.00 | 65 617.00 | | 66 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 318.00 | -2 310.00 | | 318.00 |
242 Autres charges externes. | 21 307.00 | 22 470.00 | | 21 307.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 535.00 | | | 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | 534.00 | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 944.00 | 31 052.00 | | 22 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 287.00 | 5 912.00 | | 1 287.00 |
262 Autres charges | 248.00 | 58.00 | | 248.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 067.00 | 123 333.00 | | 113 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 848.00 | -12 817.00 | | 848.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 2.00 | 67.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 16.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 355.00 | -12 898.00 | | 355.00 |