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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 707.00 | 1 026.00 | 2 681.00 | 3 707.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 531.00 | 142 781.00 | 25 750.00 | 168 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 425.00 | 45 597.00 | 29 828.00 | 75 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 864.00 | 189 405.00 | 78 459.00 | 267 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 197.00 | | 9 197.00 | 9 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 304.00 | 1 276.00 | 161 028.00 | 162 304.00 |
BZ Autres créances | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CF Disponibilités | 233 642.00 | | 233 642.00 | 233 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 472.00 | 1 276.00 | 438 196.00 | 439 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 336.00 | 190 681.00 | 516 655.00 | 707 336.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
DH Report à nouveau | -17 956.00 | -39 478.00 | | -17 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 966.00 | 21 522.00 | | 40 966.00 |
DL TOTAL (I) | 133 175.00 | 92 208.00 | | 133 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 991.00 | 13 186.00 | | 36 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 404.00 | 230 961.00 | | 228 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 19 011.00 | | 45 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 469.00 | 69 307.00 | | 72 469.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 480.00 | 333 376.00 | | 383 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 655.00 | 425 584.00 | | 516 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 076.00 | 325 293.00 | | 358 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 974.00 | | 38 654.00 | 233 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765.00 | 267 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 765.00 | 243 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 3 707.00 | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 774.00 | | 34 947.00 | 213 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 753.00 | 37 417.00 | 4 765.00 | 156 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 026.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 753.00 | 36 390.00 | 4 765.00 | 156 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 852.00 | 1 276.00 | 5 852.00 | 5 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 852.00 | 1 276.00 | 5 852.00 | 5 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 852.00 | 1 276.00 | 5 852.00 | 5 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 276.00 | 5 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 616.00 | 45 616.00 | | 45 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 638.00 | 25 638.00 | | 25 638.00 |
UX Autres créances clients | 160 880.00 | | | 160 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
VB T. V. A. | 3 591.00 | | | 3 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 991.00 | 11 587.00 | 25 405.00 | 36 991.00 |
VI Groupe et associés | 228 404.00 | 228 404.00 | | 228 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 129.00 | | | 8 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 171.00 | | | 18 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 438.00 | | | 4 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 633.00 | 196 633.00 | | 196 633.00 |
VW T.V.A. | 38 570.00 | 38 570.00 | | 38 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 480.00 | 358 076.00 | 25 405.00 | 383 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 2 052.00 | | 2 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 048.00 | 9 739.00 | | 35 048.00 |
ST Autres comptes | 83 858.00 | 75 759.00 | | 83 858.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 834.00 | 9 270.00 | | 7 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 998.00 | 42 058.00 | | 51 998.00 |
YT Sous‐traitance | 50 899.00 | 29 039.00 | | 50 899.00 |
YW Taxe professionnelle | 945.00 | 937.00 | | 945.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 053.00 | 2 989.00 | | 3 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 727.00 | 81 232.00 | | 92 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 674.00 | 37 518.00 | | 48 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 177 638.00 | 123 807.00 | | 177 638.00 |