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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 173.00 | 13 683.00 | 59 490.00 | 73 173.00 |
040 Immobilisations financières | 4 539.00 | | 4 539.00 | 4 539.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 277 712.00 | 13 683.00 | 264 029.00 | 277 712.00 |
060 Stock marchandises | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
072 Créances – Autres | 3 477.00 | | 3 477.00 | 3 477.00 |
084 Disponibilités | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 901.00 | | 51 901.00 | 51 901.00 |
110 Total général Actif | 329 613.00 | 13 683.00 | 315 930.00 | 329 613.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 586.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 103 811.00 | | |
172 Autres dettes | | | 183 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 304 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 315 930.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 300 950.00 | 245 892.00 | | 300 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 131.00 | 5 941.00 | | 6 131.00 |
230 Autres produits | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 104.00 | 251 840.00 | | 307 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 239.00 | 76 479.00 | | 113 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 245.00 | 776.00 | | -2 245.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 846.00 | 1 412.00 | | 2 846.00 |
242 Autres charges externes. | 64 652.00 | 52 222.00 | | 64 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 364.00 | | | 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 321.00 | 721.00 | | 1 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 372.00 | 78 917.00 | | 80 372.00 |
252 Charges sociales | 13 015.00 | 15 381.00 | | 13 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 441.00 | 2 858.00 | | 8 441.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 652.00 | 228 767.00 | | 281 652.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 451.00 | 23 072.00 | | 25 451.00 |
294 Charges financières | 4 346.00 | 5 639.00 | | 4 346.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 615.00 | 17 433.00 | | 20 615.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 424.00 | | | 23 424.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 249.00 | | | 11 249.00 |