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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 767.00 | 33 769.00 | -1.00 | 33 767.00 |
AH Fonds commercial | 280 500.00 | | 280 500.00 | 280 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 013.00 | 12 560.00 | 3 453.00 | 16 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 733.00 | 36 477.00 | 35 256.00 | 71 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 312.00 | 82 805.00 | 325 508.00 | 408 312.00 |
BT Marchandises | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BZ Autres créances | 6 623.00 | | 6 623.00 | 6 623.00 |
CF Disponibilités | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 238.00 | 82 805.00 | 342 434.00 | 425 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -105 989.00 | | | -105 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 917.00 | | | -18 917.00 |
DL TOTAL (I) | -118 905.00 | | | -118 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 760.00 | | | 389 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | | | 26 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 339.00 | | | 461 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 434.00 | | | 342 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 373 423.00 | | 373 423.00 | 373 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 423.00 | | 373 423.00 | 373 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 467.00 | |
GE Autres charges | | | 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 141.00 | | | -2 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 733.00 | | | 378 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 650.00 | | | 397 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 917.00 | | | -18 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 312.00 | | | 408 312.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 767.00 | | | 33 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 312.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 500.00 | | | 280 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 745.00 | | | 87 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 338.00 | 11 467.00 | | 71 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 769.00 | | | 33 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 569.00 | 11 467.00 | | 37 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 621.00 | 26 621.00 | | 26 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 389 760.00 | 389 760.00 | | 389 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 923.00 | 6 623.00 | 6 300.00 | 12 923.00 |
VW T.V.A. | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 339.00 | 461 339.00 | | 461 339.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
ST Autres comptes | 33 071.00 | | | 33 071.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 679.00 | | | 30 679.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 068.00 | | | 44 068.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 118.00 | | | 71 118.00 |