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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 64 202.00 | 46 241.00 | 17 961.00 | 64 202.00 |
040 Immobilisations financières | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 198.00 | 46 241.00 | 18 957.00 | 65 198.00 |
060 Stock marchandises | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | 220.00 | 2 180.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
084 Disponibilités | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 055.00 | 220.00 | 17 835.00 | 18 055.00 |
110 Total général Actif | 83 253.00 | 46 461.00 | 36 792.00 | 83 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 610.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 098.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 792.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 905.00 | 114 674.00 | | 40 905.00 |
230 Autres produits | 456.00 | 95.00 | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 362.00 | 114 769.00 | | 41 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 291.00 | 42 293.00 | | 14 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | -2 069.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 19 228.00 | 26 422.00 | | 19 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 900.00 | | | 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | 1 027.00 | | 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 390.00 | 30 140.00 | | 13 390.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 205.00 | 8 777.00 | | 9 205.00 |
256 Dotations aux provisions | 220.00 | 416.00 | | 220.00 |
262 Autres charges | 667.00 | 1 424.00 | | 667.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 722.00 | 108 429.00 | | 58 722.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 360.00 | 6 340.00 | | -17 360.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
294 Charges financières | 362.00 | 1 028.00 | | 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 21.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 098.00 | 5 291.00 | | 3 098.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 198.00 | | | 61 198.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 416.00 | | | 416.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 220.00 | | | 220.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 416.00 | | | 416.00 |