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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 222.00 | 7 467.00 | 755.00 | 8 222.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 822.00 | 7 467.00 | 29 355.00 | 36 822.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
072 Créances – Autres | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
084 Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 131.00 | | 9 131.00 | 9 131.00 |
110 Total général Actif | 45 953.00 | 7 467.00 | 38 486.00 | 45 953.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 778.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 063.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 146.00 | 126 332.00 | | 120 146.00 |
222 Production stockée | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
230 Autres produits | 971.00 | 180.00 | | 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 166.00 | 126 513.00 | | 122 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 543.00 | 24 954.00 | | 20 543.00 |
242 Autres charges externes. | 41 251.00 | 41 301.00 | | 41 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 889.00 | 2 262.00 | | 1 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 821.00 | 32 323.00 | | 31 821.00 |
252 Charges sociales | 15 513.00 | 15 615.00 | | 15 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 994.00 | 5 331.00 | | 2 994.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 014.00 | 121 786.00 | | 114 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 152.00 | 4 726.00 | | 8 152.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
294 Charges financières | 2 138.00 | 2 448.00 | | 2 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 038.00 | 477.00 | | 5 038.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 309.00 | 1 802.00 | | 9 309.00 |