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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 922 645.00 | 150 000.00 | 772 645.00 | 922 645.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 686.00 | 150 000.00 | 772 686.00 | 922 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 922 686.00 | 150 000.00 | 772 686.00 | 922 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
DH Report à nouveau | -456 845.00 | -435 241.00 | | -456 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 806.00 | -21 604.00 | | -7 806.00 |
DL TOTAL (I) | 141 141.00 | 148 946.00 | | 141 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 016.00 | 29 356.00 | | 31 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 185.00 | 98 245.00 | | 99 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 883.00 | 432 507.00 | | 432 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
EA Autres dettes | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 545.00 | 628 569.00 | | 631 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 686.00 | 777 515.00 | | 772 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 545.00 | 628 569.00 | | 631 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 016.00 | 29 356.00 | | 31 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 814.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 29 814.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 806.00 | 51 418.00 | | 7 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 806.00 | -21 604.00 | | -7 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 883.00 | 432 883.00 | | 432 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VB T. V. A. | 25 820.00 | | | 25 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 016.00 | 31 016.00 | | 31 016.00 |
VI Groupe et associés | 99 185.00 | 99 185.00 | | 99 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896 825.00 | | | 896 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 645.00 | 922 645.00 | | 922 645.00 |
VW T.V.A. | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 545.00 | 631 545.00 | | 631 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 84.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 442.00 | 8 772.00 | | 6 442.00 |
ST Autres comptes | 1 161.00 | 3 124.00 | | 1 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 203.00 | 1 459.00 | | 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 203.00 | 1 543.00 | | 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 603.00 | 11 896.00 | | 7 603.00 |