| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 251 541.00 | 184 857.00 | 66 684.00 | 251 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 892.00 | 184 857.00 | 73 035.00 | 257 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BZ Autres créances | 44 356.00 | | 44 356.00 | 44 356.00 |
CF Disponibilités | 114 183.00 | | 114 183.00 | 114 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 879.00 | | 158 879.00 | 158 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 771.00 | 184 857.00 | 231 915.00 | 416 771.00 |
CU Autres participations | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 100.00 | 200 100.00 | | 200 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
DG Autres réserves | 17 039.00 | 17 039.00 | | 17 039.00 |
DH Report à nouveau | -51 019.00 | | | -51 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 770.00 | -51 019.00 | | 16 770.00 |
DL TOTAL (I) | 220 147.00 | 203 377.00 | | 220 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 933.00 | 6 932.00 | | 6 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 1 668.00 | | 2 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | 3 202.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767.00 | 11 802.00 | | 11 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 915.00 | 215 179.00 | | 231 915.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 767.00 | 802.00 | | 11 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 991.00 | | 33 991.00 | 33 991.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 6 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 385.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 586.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 574.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 013.00 | 5 530.00 | | 6 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | 20 000.00 | | 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80 944.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -61 446.00 | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 177.00 | 69 346.00 | | 35 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 407.00 | 120 365.00 | | 18 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 770.00 | -51 019.00 | | 16 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 876.00 | | 16.00 | 257 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 541.00 | | | 251 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 335.00 | | 16.00 | 6 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 472.00 | 8 385.00 | | 176 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 472.00 | 8 385.00 | | 176 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | | | 341.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VC Groupe et associés | 43 967.00 | | | 43 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 697.00 | 44 697.00 | | 44 697.00 |
VW T.V.A. | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |