| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
AH Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 143.00 | 11 691.00 | 8 452.00 | 20 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 174.00 | 8 003.00 | 11 171.00 | 19 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 666.00 | 21 079.00 | 69 587.00 | 90 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
BZ Autres créances | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CF Disponibilités | 11 565.00 | | 11 565.00 | 11 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 807.00 | 21 079.00 | 97 728.00 | 118 807.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 155.00 | -41 557.00 | | -55 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 803.00 | -13 598.00 | | 7 803.00 |
DL TOTAL (I) | -45 353.00 | -53 155.00 | | -45 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 859.00 | 50 521.00 | | 40 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 802.00 | 69 562.00 | | 69 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 14 571.00 | | 16 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 246.00 | 14 213.00 | | 16 246.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 080.00 | 148 867.00 | | 143 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 728.00 | 95 712.00 | | 97 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 526.00 | 108 105.00 | | 112 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 286.00 | | 210 286.00 | 210 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 286.00 | | 210 286.00 | 210 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 886.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 874.00 | 7 098.00 | | 10 874.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 569.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 2 576.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 2 576.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -2 576.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 200.00 | 201 485.00 | | 221 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 397.00 | 215 083.00 | | 213 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 803.00 | -13 598.00 | | 7 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 993.00 | | 673.00 | 89 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 644.00 | | 673.00 | 38 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 193.00 | 6 886.00 | | 14 193.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924.00 | 461.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 269.00 | 6 425.00 | | 13 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 762.00 | 10 207.00 | 30 554.00 | 40 762.00 |
VI Groupe et associés | 69 802.00 | 69 802.00 | | 69 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 759.00 | | | 9 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 080.00 | 112 526.00 | 30 554.00 | 143 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 832.00 | 3 664.00 | | 832.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 091.00 | 6 012.00 | | 6 091.00 |
ST Autres comptes | 21 511.00 | 18 213.00 | | 21 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 798.00 | 30 761.00 | | 33 798.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 460.00 | 1 451.00 | | 1 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 292.00 | 5 115.00 | | 2 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 706.00 | 21 685.00 | | 23 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 060.00 | 8 612.00 | | 9 060.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 400.00 | 54 985.00 | | 61 400.00 |