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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 332.00 | 6 247.00 | 7 085.00 | 13 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 532.00 | 6 247.00 | 24 285.00 | 30 532.00 |
BT Marchandises | 21 068.00 | | 21 068.00 | 21 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BZ Autres créances | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CF Disponibilités | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 273.00 | | 39 273.00 | 39 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 806.00 | 6 247.00 | 63 559.00 | 69 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
DH Report à nouveau | -6 671.00 | | | -6 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 617.00 | -6 671.00 | | 3 617.00 |
DL TOTAL (I) | 28 553.00 | 24 936.00 | | 28 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 158.00 | 14 157.00 | | 6 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 758.00 | 16 771.00 | | 14 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 5 052.00 | | 4 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 298.00 | 5 443.00 | | 9 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 006.00 | 41 423.00 | | 35 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 559.00 | 66 359.00 | | 63 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 006.00 | 41 423.00 | | 35 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 600.00 | | 311 600.00 | 311 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GE Autres charges | | | 15 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 357.00 | 6 892.00 | | 30 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 13 718.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 108.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 108.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -108.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 600.00 | 284 863.00 | | 311 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 983.00 | 291 535.00 | | 307 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 617.00 | -6 671.00 | | 3 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 340.00 | | 1 192.00 | 29 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 140.00 | | 1 192.00 | 12 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 074.00 | 3 173.00 | | 3 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 074.00 | 3 173.00 | | 3 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VB T. V. A. | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VI Groupe et associés | 14 758.00 | 14 758.00 | | 14 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 998.00 | | | 7 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 983.00 | | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 927.00 | 10 927.00 | | 10 927.00 |
VW T.V.A. | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 006.00 | 35 006.00 | | 35 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124.00 | | | 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 976.00 | | | 976.00 |
ST Autres comptes | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 363.00 | | | 36 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 211.00 | | | 62 211.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 507.00 | | | 37 507.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 541.00 | | | 51 541.00 |