| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 307.00 | 15 086.00 | 12 221.00 | 27 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 507.00 | 15 086.00 | 166 421.00 | 181 507.00 |
BT Marchandises | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 919.00 | | 50 919.00 | 50 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 471.00 | 455 000.00 | 975 471.00 | 1 430 471.00 |
BZ Autres créances | 78 960.00 | | 78 960.00 | 78 960.00 |
CF Disponibilités | 144 014.00 | | 144 014.00 | 144 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 854 366.00 | 455 000.00 | 1 399 366.00 | 1 854 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 035 871.00 | 470 086.00 | 1 565 788.00 | 2 035 871.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 803.00 | | | 161 803.00 |
DH Report à nouveau | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
DL TOTAL (I) | 202 668.00 | | | 202 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851.00 | | | 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 188.00 | | | 248 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959 047.00 | | | 959 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 120.00 | | | 1 363 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 565 788.00 | | | 1 565 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 363 120.00 | | | 1 363 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 032.00 | | | 155 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 614 283.00 | | 614 283.00 | 614 283.00 |
FG Production vendue services | 1 466 964.00 | | 1 466 964.00 | 1 466 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 081 247.00 | | 2 081 247.00 | 2 081 247.00 |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 081 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 235 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 522.00 | | | 89 522.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 734.00 | | | 11 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 788.00 | | | 77 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 841.00 | | | 2 170 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 979.00 | | | 2 146 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 862.00 | | | 23 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 661.00 | | | 210 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 525.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 984.00 | 154 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 154.00 | 181 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 746.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 424.00 | 27 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 731.00 | | | 51 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 184.00 | | | 156 184.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 349.00 | 19 906.00 | 27 170.00 | 22 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 603.00 | 19 906.00 | 24 424.00 | 19 603.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 455 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 455 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 455 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 188.00 | 248 188.00 | | 248 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 395.00 | 215 395.00 | | 215 395.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | | 154 200.00 |
UX Autres créances clients | 975 471.00 | | | 975 471.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VB T. V. A. | 78 960.00 | | | 78 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 032.00 | 155 032.00 | | 155 032.00 |
VI Groupe et associés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 663 632.00 | 1 509 432.00 | 154 200.00 | 1 663 632.00 |
VW T.V.A. | 691 739.00 | 691 739.00 | | 691 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 120.00 | 1 363 120.00 | | 1 363 120.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
ST Autres comptes | 130 141.00 | | | 130 141.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 436.00 | | | 311 436.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 310 869.00 | | | 310 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 551.00 | | | 64 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 764 496.00 | | | 764 496.00 |