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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 455.00 | 18 261.00 | 63 194.00 | 81 455.00 |
040 Immobilisations financières | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 119.00 | 19 461.00 | 76 658.00 | 96 119.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 043.00 | | 6 043.00 | 6 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
072 Créances – Autres | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
084 Disponibilités | 23 598.00 | | 23 598.00 | 23 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
110 Total général Actif | 137 194.00 | 19 461.00 | 117 733.00 | 137 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 873.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 085.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 511.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 849.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 733.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 244.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 351.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 709.00 | 10 608.00 | | 16 709.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 048.00 | 113 947.00 | | 154 048.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 3.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 820.00 | 124 558.00 | | 170 820.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 305.00 | 17 576.00 | | 27 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 034.00 | -3 009.00 | | -3 034.00 |
242 Autres charges externes. | 31 025.00 | 36 030.00 | | 31 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 044.00 | 1 083.00 | | 2 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 246.00 | 45 227.00 | | 83 246.00 |
252 Charges sociales | 18 058.00 | 10 482.00 | | 18 058.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 258.00 | 9 203.00 | | 10 258.00 |
262 Autres charges | 9 471.00 | 4 349.00 | | 9 471.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 374.00 | 120 941.00 | | 178 374.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 554.00 | 3 617.00 | | -7 554.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 2 220.00 | 1 944.00 | | 2 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 412.00 | 1 673.00 | | 2 412.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 151.00 | | | 34 151.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 679.00 | | | 12 679.00 |