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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 256.00 | 15 741.00 | 8 515.00 | 24 256.00 |
040 Immobilisations financières | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 575.00 | 15 741.00 | 91 834.00 | 107 575.00 |
060 Stock marchandises | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
072 Créances – Autres | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
110 Total général Actif | 119 746.00 | 15 741.00 | 104 005.00 | 119 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 920.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 043.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 005.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 959.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 670.00 | 137 064.00 | | 156 670.00 |
214 Production vendue de biens – France | | -1 508.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 105.00 | 1 213.00 | | 1 105.00 |
230 Autres produits | 1 273.00 | 2 832.00 | | 1 273.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 048.00 | 139 601.00 | | 159 048.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 214.00 | 63 694.00 | | 71 214.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 149.00 | -1 200.00 | | -1 149.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
242 Autres charges externes. | 31 873.00 | 39 527.00 | | 31 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -811.00 | | | -811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 565.00 | 1 997.00 | | 2 565.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 559.00 | 20 647.00 | | 34 559.00 |
252 Charges sociales | 11 256.00 | 5 945.00 | | 11 256.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 044.00 | 11 194.00 | | 7 044.00 |
262 Autres charges | 133.00 | 145.00 | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 494.00 | 141 956.00 | | 157 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 554.00 | -2 355.00 | | 1 554.00 |
280 Produits financiers | 286.00 | | | 286.00 |
290 Produits exceptionnels | 898.00 | | | 898.00 |
294 Charges financières | 1 951.00 | 1 666.00 | | 1 951.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 303.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 787.00 | -4 325.00 | | 787.00 |