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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
AH Fonds commercial | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 604.00 | 129 313.00 | 16 291.00 | 145 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 888.00 | | 2 888.00 | 2 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 692.00 | 142 490.00 | 233 202.00 | 375 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 231.00 | 33 473.00 | 176 758.00 | 210 231.00 |
BZ Autres créances | 28 062.00 | | 28 062.00 | 28 062.00 |
CF Disponibilités | 9 771.00 | | 9 771.00 | 9 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 392.00 | 33 473.00 | 269 919.00 | 303 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 083.00 | 175 963.00 | 503 121.00 | 679 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 127 350.00 | 24 981.00 | | 127 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 551 539.00 | 822 663.00 | | 551 539.00 |
242 Autres charges externes. | 194 264.00 | 202 551.00 | | 194 264.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 786.00 | 22 629.00 | | 21 786.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 592.00 | 381 897.00 | | 334 592.00 |
252 Charges sociales | 125 443.00 | 134 989.00 | | 125 443.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 665.00 | 22 748.00 | | 37 665.00 |
262 Autres charges | 64 620.00 | 53 114.00 | | 64 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -226 832.00 | 4 736.00 | | -226 832.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 250.00 | 530.00 | | 5 250.00 |
294 Charges financières | 2 896.00 | 2 282.00 | | 2 896.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 654.00 | 1 650.00 | | 8 654.00 |
310 Bénéfice ou perte | -233 132.00 | 1 333.00 | | -233 132.00 |
DA Capital social ou individuel | 200 040.00 | 200 040.00 | | 200 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
DG Autres réserves | 204 603.00 | 203 270.00 | | 204 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 132.00 | 1 333.00 | | -233 132.00 |
DL TOTAL (I) | 191 665.00 | 424 797.00 | | 191 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 985.00 | 61 545.00 | | 13 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 933.00 | 90 946.00 | | 85 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 262.00 | 302 712.00 | | 115 262.00 |
EA Autres dettes | 75 217.00 | 8 898.00 | | 75 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 456.00 | 552 531.00 | | 311 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 121.00 | 977 328.00 | | 503 121.00 |