| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 196 310.00 | 132 960.00 | 63 350.00 | 196 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 666.00 | 12 162.00 | 11 504.00 | 23 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 454.00 | 145 122.00 | 90 332.00 | 235 454.00 |
BT Marchandises | 96 533.00 | 9 472.00 | 87 062.00 | 96 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 780.00 | 8 500.00 | 30 279.00 | 38 780.00 |
BZ Autres créances | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 507.00 | 17 972.00 | 262 535.00 | 280 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 961.00 | 163 094.00 | 352 867.00 | 515 961.00 |
CU Autres participations | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 141 359.00 | 196 891.00 | | 141 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 585.00 | -35 531.00 | | -22 585.00 |
DK Provisions réglementées | 10 165.00 | 11 178.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 334 246.00 | 377 844.00 | | 334 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | 912.00 | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 7 797.00 | | 4 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 828.00 | 11 439.00 | | 11 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 007.00 | 1 008.00 | | 1 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 621.00 | 21 155.00 | | 18 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 867.00 | 398 999.00 | | 352 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 621.00 | 21 155.00 | | 18 621.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
FG Production vendue services | 15 046.00 | | 15 046.00 | 15 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 773.00 | | 61 773.00 | 61 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 472.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 928.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 736.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 874.00 | 2 610.00 | | 1 874.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 013.00 | 1 749.00 | | 1 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 450.00 | 32 788.00 | | 84 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 035.00 | 68 319.00 | | 107 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 585.00 | -35 531.00 | | -22 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 454.00 | | | 235 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 976.00 | | | 219 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 574.00 | 11 548.00 | | 133 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 574.00 | 11 548.00 | | 133 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 178.00 | 861.00 | 1 874.00 | 11 178.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 472.00 | 9 472.00 | 17 472.00 | 17 472.00 |
6T Sur comptes clients | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 972.00 | 9 472.00 | 17 472.00 | 25 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 150.00 | 10 333.00 | 19 346.00 | 37 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 472.00 | 17 472.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 861.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
UX Autres créances clients | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 891.00 | | | 35 891.00 |
VB T. V. A. | 483.00 | | | 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 513.00 | | | 31 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 775.00 | 78 775.00 | | 78 775.00 |
VW T.V.A. | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |