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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AP Constructions | 76 504.00 | 51 016.00 | 25 488.00 | 76 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 556.00 | 37 935.00 | 4 621.00 | 42 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 755.00 | 9 146.00 | 3 610.00 | 12 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 380.00 | 98 096.00 | 95 284.00 | 193 380.00 |
BT Marchandises | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 666.00 | 23 788.00 | 75 877.00 | 99 666.00 |
BZ Autres créances | 9 820.00 | | 9 820.00 | 9 820.00 |
CF Disponibilités | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 230.00 | 23 788.00 | 108 442.00 | 132 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 610.00 | 121 885.00 | 203 726.00 | 325 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DH Report à nouveau | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 041.00 | | | -105 041.00 |
DL TOTAL (I) | -25 698.00 | | | -25 698.00 |
DP Provisions pour risques | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 073.00 | | | 30 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | | | 61 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 677.00 | | | 98 677.00 |
EA Autres dettes | 422.00 | | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 291.00 | | | 192 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 726.00 | | | 203 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 291.00 | | | 192 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 276 438.00 | | 276 438.00 | 276 438.00 |
FG Production vendue services | 194 593.00 | | 194 593.00 | 194 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 030.00 | | 471 030.00 | 471 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 904.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 132.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 599 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 915.00 | | | 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 572.00 | | | 493 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 613.00 | | | 598 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 041.00 | | | -105 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 403.00 | | 3 911.00 | 192 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 934.00 | | 193 380.00 | 2 934.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 934.00 | | 131 816.00 | 2 934.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 838.00 | | 3 911.00 | 130 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 441.00 | 7 655.00 | | 90 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 441.00 | 7 655.00 | | 90 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 515.00 | 37 132.00 | 21 515.00 | 21 515.00 |
6T Sur comptes clients | 18 884.00 | 4 904.00 | | 18 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 884.00 | 4 904.00 | | 18 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 399.00 | 42 036.00 | 21 515.00 | 40 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 036.00 | 21 515.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 041.00 | 61 041.00 | | 61 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 350.00 | 34 350.00 | | 34 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
UX Autres créances clients | 71 215.00 | | | 71 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | | | 49.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 073.00 | 30 073.00 | | 30 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 210.00 | 112 210.00 | | 112 210.00 |
VW T.V.A. | 42 204.00 | 42 204.00 | | 42 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 291.00 | 192 291.00 | | 192 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 54 394.00 | | | 54 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
YT Sous‐traitance | 19 741.00 | | | 19 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 542.00 | | | 95 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 260.00 | | | 111 260.00 |