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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 011.00 | 1 764.00 | 3 184 247.00 | 3 186 011.00 |
BZ Autres créances | 2 923 685.00 | | 2 923 685.00 | 2 923 685.00 |
CF Disponibilités | 36 745.00 | | 36 745.00 | 36 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 696.00 | 1 764.00 | 6 107 932.00 | 6 109 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 109 696.00 | 1 764.00 | 6 107 932.00 | 6 109 696.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 64 452.00 | 64 452.00 | | 64 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 907.00 | 134 018.00 | | 121 907.00 |
DL TOTAL (I) | 208 359.00 | 220 470.00 | | 208 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 573.00 | 339 098.00 | | 359 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 420.00 | 3 525 292.00 | | 3 504 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 010.00 | 34 600.00 | | 31 010.00 |
EA Autres dettes | 2 004 570.00 | 1 798 844.00 | | 2 004 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 899 573.00 | 5 697 834.00 | | 5 899 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 107 932.00 | 5 918 304.00 | | 6 107 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 899 573.00 | 5 697 834.00 | | 5 899 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 573.00 | 339 098.00 | | 359 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 820 442.00 | | 1 820 442.00 | 1 820 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 442.00 | | 1 820 442.00 | 1 820 442.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 186.00 | 67 109.00 | | 60 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 820 442.00 | 1 936 525.00 | | 1 820 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 535.00 | 1 802 507.00 | | 1 698 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 907.00 | 134 018.00 | | 121 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 504 420.00 | 3 504 420.00 | | 3 504 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 004 570.00 | 2 004 570.00 | | 2 004 570.00 |
UX Autres créances clients | 3 183 902.00 | | | 3 183 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VB T. V. A. | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
VC Groupe et associés | 59 729.00 | | | 59 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359 573.00 | 359 573.00 | | 359 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 839 731.00 | | | 2 839 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 109 696.00 | 6 107 586.00 | 2 110.00 | 6 109 696.00 |
VW T.V.A. | 31 010.00 | 31 010.00 | | 31 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 899 573.00 | | | 5 899 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 135.00 | | | 7 135.00 |
ST Autres comptes | 65 279.00 | | | 65 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 540.00 | | | 540.00 |
YT Sous‐traitance | 100 680.00 | | | 100 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 834.00 | | | 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 040.00 | | | 359 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 634.00 | | | 173 634.00 |