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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AH Fonds commercial | 58 528.00 | | 58 528.00 | 58 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 350.00 | 30 446.00 | 42 905.00 | 73 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 029.00 | 33 596.00 | 101 433.00 | 135 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 413.00 | | 25 413.00 | 25 413.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CF Disponibilités | 89 823.00 | | 89 823.00 | 89 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | 7 259.00 | 7 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 831.00 | | 181 831.00 | 181 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 860.00 | 33 596.00 | 283 264.00 | 316 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 100 639.00 | 52 055.00 | | 100 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 940.00 | 116 584.00 | | 57 940.00 |
DL TOTAL (I) | 200 488.00 | 210 549.00 | | 200 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 15 714.00 | | 4 664.00 |
EA Autres dettes | 16 513.00 | 18 227.00 | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 776.00 | 92 630.00 | | 82 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 264.00 | 303 179.00 | | 283 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 095.00 | | 489 095.00 | 489 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 095.00 | | 489 095.00 | 489 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 316.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 726.00 | 405.00 | | 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 360.00 | 405.00 | | 1 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 360.00 | -405.00 | | -1 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | 55 028.00 | | 24 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 139.00 | 594 937.00 | | 492 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 200.00 | 478 353.00 | | 434 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 940.00 | 116 584.00 | | 57 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 829.00 | | 1 400.00 | 134 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 135 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 73 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 150.00 | | 1 400.00 | 73 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 846.00 | 9 316.00 | 567.00 | 24 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 696.00 | 9 316.00 | 567.00 | 21 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 044.00 | 25 044.00 | | 25 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UX Autres créances clients | 25 413.00 | | | 25 413.00 |
VB T. V. A. | 23 669.00 | | | 23 669.00 |
VI Groupe et associés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 567.00 | | | 35 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 908.00 | 91 908.00 | | 91 908.00 |
VW T.V.A. | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 776.00 | 82 776.00 | | 82 776.00 |