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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 836.00 | 13 736.00 | 100.00 | 13 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 411.00 | 9 579.00 | 12 832.00 | 22 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 103.00 | 23 315.00 | 42 788.00 | 66 103.00 |
BT Marchandises | 110 997.00 | 2 540.00 | 108 457.00 | 110 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 974.00 | | 182 974.00 | 182 974.00 |
BZ Autres créances | 26 147.00 | | 26 147.00 | 26 147.00 |
CF Disponibilités | 117 868.00 | | 117 868.00 | 117 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 186.00 | 2 540.00 | 436 646.00 | 439 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 289.00 | 25 855.00 | 479 434.00 | 505 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 46 328.00 | | | 46 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DL TOTAL (I) | 120 201.00 | | | 120 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 460.00 | | | 134 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 359.00 | | | 171 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 114.00 | | | 41 114.00 |
EA Autres dettes | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 233.00 | | | 359 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 434.00 | | | 479 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 233.00 | | | 359 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 187.00 | | 21 861.00 | 48 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 945.00 | 66 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 945.00 | 36 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 867.00 | | 14 325.00 | 25 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 320.00 | | 7 536.00 | 22 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 901.00 | 3 359.00 | 3 945.00 | 23 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 901.00 | 3 359.00 | 3 945.00 | 23 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 215.00 | 2 540.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 215.00 | 2 540.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 215.00 | 2 540.00 | 2 215.00 | 2 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 540.00 | 2 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 359.00 | 171 359.00 | | 171 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 182 974.00 | | | 182 974.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VI Groupe et associés | 134 460.00 | 134 460.00 | | 134 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 625.00 | 210 320.00 | 305.00 | 210 625.00 |
VW T.V.A. | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 233.00 | 359 233.00 | | 359 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 904.00 | | | 16 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
ST Autres comptes | 89 358.00 | | | 89 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 637.00 | | | 637.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 541.00 | | | 17 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 969.00 | | | 231 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 208 800.00 | | | 208 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 562.00 | | | 102 562.00 |