| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 558 247.00 | 503 603.00 | 54 644.00 | 558 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 622 981.00 | 505 733.00 | 117 248.00 | 622 981.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
060 Stock marchandises | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 460.00 | | 11 460.00 | 11 460.00 |
072 Créances – Autres | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
084 Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 272.00 | | 47 272.00 | 47 272.00 |
110 Total général Actif | 670 253.00 | 505 733.00 | 164 520.00 | 670 253.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 078.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 708.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 795.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 816.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 396.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 899.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 414.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 327.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 60 996.00 | 39 634.00 | 21 362.00 | 60 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 899.00 | 68 197.00 | 6 702.00 | 74 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 952.00 | 383 713.00 | 38 239.00 | 421 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 567.00 | 493 674.00 | 128 894.00 | 622 567.00 |
BT Marchandises | 30 648.00 | | 30 648.00 | 30 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
BZ Autres créances | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 355.00 | 493 674.00 | 194 681.00 | 688 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 854.00 | | | 854.00 |
CU Autres participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 205.00 | 170 765.00 | | 174 205.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 767.00 | 57 469.00 | | 50 767.00 |
230 Autres produits | 11 390.00 | 14 605.00 | | 11 390.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 361.00 | 242 840.00 | | 236 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 047.00 | 80 837.00 | | 81 047.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 276.00 | -6 939.00 | | -3 276.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 676.00 | 7 738.00 | | 7 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 816.00 | | | -3 816.00 |
242 Autres charges externes. | 48 649.00 | 51 498.00 | | 48 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 441.00 | | | 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 109.00 | 1 085.00 | | 1 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 257.00 | 80 430.00 | | 72 257.00 |
252 Charges sociales | 16 760.00 | 19 136.00 | | 16 760.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 059.00 | 12 508.00 | | 12 059.00 |
262 Autres charges | 2 143.00 | 2 709.00 | | 2 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 608.00 | 249 002.00 | | 234 608.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 753.00 | -6 162.00 | | 1 753.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 951.00 | 849.00 | | 951.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 816.00 | -4 924.00 | | 816.00 |
DA Capital social ou individuel | 67 078.00 | 67 078.00 | | 67 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
DH Report à nouveau | 24 719.00 | 22 858.00 | | 24 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 924.00 | 1 861.00 | | -4 924.00 |
DL TOTAL (I) | 93 580.00 | 98 504.00 | | 93 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 545.00 | 30 469.00 | | 25 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 430.00 | 15 521.00 | | 14 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 17 020.00 | | 26 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 816.00 | 24 277.00 | | 22 816.00 |
EA Autres dettes | 11 834.00 | 396.00 | | 11 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 100.00 | 87 683.00 | | 101 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 681.00 | 186 187.00 | | 194 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 522.00 | 87 683.00 | | 86 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 765.00 | | 170 765.00 | 170 765.00 |
FG Production vendue services | 57 469.00 | | 57 469.00 | 57 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 234.00 | | 228 234.00 | 228 234.00 |
FQ Autres produits | | | 14 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 996.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 328.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 7 328.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 7 328.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -1 472.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 855.00 | 238 232.00 | | 243 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 778.00 | 236 371.00 | | 248 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 924.00 | 1 861.00 | | -4 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 124.00 | | 1 763.00 | 624 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 320.00 | 622 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 320.00 | 557 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 110.00 | | | 63 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 434.00 | | 1 733.00 | 559 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581.00 | | 30.00 | 1 581.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 486.00 | 12 508.00 | 3 320.00 | 484 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 356.00 | 12 508.00 | 3 320.00 | 482 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 475.00 | 26 475.00 | | 26 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
UX Autres créances clients | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VC Groupe et associés | 13 155.00 | | | 13 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 624.00 | 8 046.00 | 14 579.00 | 22 624.00 |
VI Groupe et associés | 14 430.00 | 14 430.00 | | 14 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 595.00 | | | 5 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124.00 | | | 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |
VW T.V.A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 100.00 | 86 522.00 | 14 579.00 | 101 100.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |