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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 952.00 | 37 064.00 | 7 889.00 | 44 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 553.00 | 170 240.00 | 48 312.00 | 218 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 897.00 | 207 304.00 | 315 592.00 | 522 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
BT Marchandises | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 231.00 | | 11 231.00 | 11 231.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CF Disponibilités | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 522.00 | | 1 522.00 | 1 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 816.00 | | 43 816.00 | 43 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 712.00 | 207 304.00 | 359 408.00 | 566 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 211 004.00 | 206 175.00 | | 211 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 126.00 | 4 829.00 | | -10 126.00 |
DL TOTAL (I) | 209 678.00 | 219 804.00 | | 209 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 24 878.00 | | 25 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 100.00 | 55 289.00 | | 53 100.00 |
EA Autres dettes | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 730.00 | 172 762.00 | | 149 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 408.00 | 392 566.00 | | 359 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 496 577.00 | | 496 577.00 | 496 577.00 |
FG Production vendue services | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 513 405.00 | | 513 405.00 | 513 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 761.00 | |
GE Autres charges | | | 1 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 307.00 | 8 000.00 | | 1 307.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 307.00 | 8 000.00 | | 2 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 307.00 | 6 674.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 366.00 | 520 470.00 | | 514 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 492.00 | 515 641.00 | | 524 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 126.00 | 4 829.00 | | -10 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 340.00 | 66 340.00 | | 66 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 761.00 | 25 761.00 | | 25 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 144.00 | 12 753.00 | 4 392.00 | 17 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 730.00 | 149 730.00 | | 149 730.00 |