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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 662.00 | 11 162.00 | 500.00 | 11 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 587.00 | 13 088.00 | 500.00 | 13 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 989.00 | | 637 989.00 | 637 989.00 |
BZ Autres créances | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CF Disponibilités | 58 388.00 | | 58 388.00 | 58 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 455.00 | | 795 455.00 | 795 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 043.00 | 13 088.00 | 795 955.00 | 809 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 740.00 | 1 653.00 | | 2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 317.00 | 1 087.00 | | 4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 73 057.00 | 68 740.00 | | 73 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 417.00 | 32 092.00 | | 20 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 272.00 | 562.00 | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 22 137.00 | | 15 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 684 342.00 | 408 874.00 | | 684 342.00 |
EA Autres dettes | 1 331.00 | 2 915.00 | | 1 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 898.00 | 466 580.00 | | 722 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 955.00 | 535 320.00 | | 795 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 898.00 | 466 580.00 | | 722 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 041 764.00 | | 3 041 764.00 | 3 041 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 764.00 | | 3 041 764.00 | 3 041 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 043 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 348.00 | 380.00 | | 1 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 653.00 | 24 779.00 | | 5 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 1 516.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 1 516.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -1 516.00 | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 536.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 112.00 | 2 039 766.00 | | 3 043 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 038 795.00 | 2 038 679.00 | | 3 038 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 317.00 | 1 087.00 | | 4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 038.00 | | 549.00 | 13 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 587.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 038.00 | | 549.00 | 13 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 841.00 | 247.00 | | 12 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | 247.00 | | 12 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 883.00 | 323 883.00 | | 323 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 641.00 | 196 641.00 | | 196 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UX Autres créances clients | 637 989.00 | | | 637 989.00 |
VB T. V. A. | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 417.00 | 20 417.00 | | 20 417.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 574.00 | | | 11 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 857.00 | | | 76 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 495.00 | 731 495.00 | | 731 495.00 |
VW T.V.A. | 163 819.00 | 163 819.00 | | 163 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 898.00 | 722 898.00 | | 722 898.00 |