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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 310.00 | 25 956.00 | 6 354.00 | 32 310.00 |
AH Fonds commercial | 241 500.00 | | 241 500.00 | 241 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 896.00 | 52 354.00 | 15 541.00 | 67 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 340.00 | 2 613.00 | 3 727.00 | 6 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 048.00 | 80 924.00 | 267 124.00 | 348 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BZ Autres créances | 6 817.00 | | 6 817.00 | 6 817.00 |
CF Disponibilités | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 382.00 | | 12 382.00 | 12 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 431.00 | 80 924.00 | 279 506.00 | 360 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 005.00 | | | 40 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -36 346.00 | | | -36 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
DL TOTAL (I) | 36 569.00 | | | 36 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 078.00 | | | 145 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 295.00 | | | 45 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 937.00 | | | 242 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 506.00 | | | 279 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 808.00 | | | 148 808.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
FD Production vendue biens | 322 239.00 | | 322 239.00 | 322 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 372.00 | | 324 372.00 | 324 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 496.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 358.00 | | | 13 358.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -400.00 | | | -400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 438.00 | | | 326 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 290.00 | | | 294 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 428.00 | 16 497.00 | | 64 428.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 494.00 | 6 462.00 | | 19 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 934.00 | 10 034.00 | | 44 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 692.00 | 47 563.00 | 94 129.00 | 141 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 291.00 | | | 55 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 938.00 | 148 809.00 | 94 129.00 | 242 938.00 |